Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Úč NUJ
Účtovná závierka
k 31.12.2018
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 14 061 579,71 | 10 419 522,01 | 3 642 057,70 | 3 810 383,03 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 189 702,39 | 167 751,47 | 21 950,92 | 26 320,12 |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Softvér 013 - (073+091AÚ) | 4 | 174 134,37 | 152 183,45 | 21 950,92 | 26 320,12 | |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 15 568,02 | 15 568,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 13 871 877,32 | 10 251 770,54 | 3 620 106,78 | 3 784 062,91 |
| Pozemky (031) | 10 | 449 870,73 | 0,00 | 449 870,73 | 449 870,73 | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 8 819 618,14 | 6 383 168,64 | 2 436 449,50 | 2 515 676,50 | |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 3 848 721,23 | 3 117 688,68 | 731 032,55 | 818 515,68 | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 299 612,03 | 299 612,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 451 301,19 | 451 301,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 2 754,00 | 0,00 | 2 754,00 | 0,00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 4 698 797,72 | 18 498,81 | 4 680 298,91 | 3 953 756,10 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 647 724,19 | 0,00 | 647 724,19 | 683 015,21 |
| Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 573 166,67 | 0,00 | 573 166,67 | 627 355,49 | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výrobky (123 - 194) | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zvieratá (124 - 195) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 74 557,52 | 0,00 | 74 557,52 | 55 659,72 | |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 1 379 233,92 | 18 498,81 | 1 360 735,11 | 1 455 997,16 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 1 368 205,18 | 18 498,81 | 1 349 706,37 | 1 414 523,59 | |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 7 107,90 | 0,00 | 7 107,90 | 9 625,00 | |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | -676,51 | 0,00 | -676,51 | 28 323,31 | |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 4 597,35 | 0,00 | 4 597,35 | 3 525,26 | |
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 2 671 839,61 | 0,00 | 2 671 839,61 | 1 814 743,73 |
| Pokladnica (211 + 213) | 52 | 1 865,23 | 0,00 | 1 865,23 | 2 799,56 | |
| Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 2 669 974,38 | 0,00 | 2 669 974,38 | 1 811 944,17 | |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 176 188,50 | 0,00 | 176 188,50 | 108 111,68 |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 9 657,83 | 0,00 | 9 657,83 | 14 396,91 |
| Príjmy budúcich období (385) | 59 | 166 530,67 | 0,00 | 166 530,67 | 93 714,77 | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 18 936 565,93 | 10 438 020,82 | 8 498 545,11 | 7 872 250,81 | |