Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Kons S UJ VS Úč 1-01
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha
k 31.12.2017
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Netto | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 | 1 | 20 613 789 873,78 | 19 942 473 528,85 | |||
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 | 2 | 18 931 724 341,27 | 18 164 710 913,18 | ||
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 3 | 83 099 555,52 | 77 042 538,85 | ||
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | 1 742,70 | 1 742,70 | ||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 57 676 549,70 | 61 040 472,17 | ||
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 3 779 223,02 | 5 551 818,94 | ||
| 4. | Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) | 7 | ||||
| 5. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 8 | 48 563,03 | 33 861,03 | ||
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 9 | 339 119,18 | 697 697,38 | ||
| 7. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 10 | 19 967 020,84 | 9 541 338,28 | ||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 11 | 1 287 337,05 | 175 608,35 | ||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) | 12 | 16 865 509 094,66 | 16 150 028 020,57 | ||
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 13 | 2 591 805 138,39 | 2 488 827 975,67 | ||
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 14 | 1 363 921,32 | 1 226 040,15 | ||
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 15 | ||||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 16 | 10 662 012 849,81 | 9 856 218 045,20 | ||
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ) | 17 | 316 351 922,85 | 376 632 243,75 | ||
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 18 | 977 044 182,05 | 1 010 816 950,06 | ||
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 19 | ||||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 20 | ||||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 21 | 9 760 352,78 | 9 496 047,37 | ||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 22 | 7 909,74 | 9 400,14 | ||
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 23 | 2 296 103 152,47 | 2 403 808 353,53 | ||
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 24 | 11 059 665,25 | 2 992 964,70 | ||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034) | 25 | 1 983 115 691,09 | 1 937 640 353,76 | ||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 26 | 1 008 862,78 | |||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 27 | 50 414 888,87 | 46 563 197,75 | ||
| z toho: goodwill | 28 | |||||
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 29 | 9 386 419,91 | 9 385 178,01 | ||
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 30 | ||||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 31 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 32 | 1 923 302 775,01 | 1 880 671 507,92 | ||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 33 | 11 607,30 | 11 607,30 | ||
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 34 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 | 35 | 1 375 167 290,30 | 1 426 691 911,55 | ||
| B.I. | Zásoby súčet (r. 037 až 041) | 36 | 90 834 096,39 | 74 743 448,17 | ||
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 37 | 38 356 948,99 | 33 350 686,72 | ||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 38 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 39 | 20 347,87 | 21 397,59 | ||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 40 | 6 095,82 | 4 561,37 | ||
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 41 | 52 450 703,71 | 41 366 802,49 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) | 42 | 244 826 459,86 | 371 874 009,16 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 43 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 44 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 45 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 46 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 47 | ||||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 48 | 244 826 459,86 | 371 874 009,16 | ||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 49 | ||||
| B. III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) | 50 | 1 519 065,21 | 2 235 505,77 | ||
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 51 | 346 724,45 | 177 952,14 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 52 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 53 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 54 | 942 038,95 | 884 710,87 | ||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 55 | ||||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 56 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 57 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 58 | 1 944,00 | |||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 59 | ||||
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 60 | ||||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 61 | 230 301,81 | 1 170 898,76 | ||
| z toho: odložená daňová pohľadávka | 62 | 47 415,45 | 891 312,25 | |||
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) | 63 | 531 963 941,43 | 505 741 893,41 | ||
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 64 | 145 107 324,89 | 147 053 480,80 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 65 | ||||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 66 | ||||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 67 | 27 098 771,43 | 1 955 713,42 | ||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 68 | 64 478 354,25 | 54 546 164,25 | ||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 69 | 231 694,70 | 299 600,78 | ||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 70 | ||||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 71 | ||||
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 72 | ||||
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 73 | 265 964,40 | 295 713,72 | ||
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 74 | 19 179,24 | 465,07 | ||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 75 | 1 379 575,32 | 2 329 206,37 | ||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 76 | ||||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 77 | 24 098 089,67 | 17 977 465,37 | ||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 78 | 752 751,43 | 1 304 574,50 | ||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 79 | 1 495,82 | 333 574,40 | ||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 80 | ||||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 81 | 170 386,10 | 142 311,43 | ||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 82 | ||||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 83 | ||||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 84 | 264 938 525,80 | 274 575 967,92 | ||
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 85 | ||||
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 86 | 3 421 828,38 | 4 927 655,38 | ||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 87 | ||||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 089 až 100) | 88 | 506 023 727,41 | 472 097 055,04 | ||
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 89 | 45 214 980,91 | 42 491 353,65 | ||
| 2. | Ceniny (213) | 90 | 1 203 407,08 | 1 528 746,49 | ||
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 91 | 459 605 339,42 | 428 076 954,90 | ||
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 92 | ||||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 93 | ||||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 94 | ||||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 95 | ||||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 96 | ||||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 97 | ||||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 98 | ||||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 99 | ||||
| 12. | Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 100 | ||||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) | 101 | ||||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 102 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 103 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 104 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 105 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 106 | ||||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) | 107 | ||||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 108 | ||||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 109 | ||||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 110 | ||||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 111 | ||||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 112 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) | 113 | 306 898 242,21 | 351 070 704,12 | ||
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 114 | 304 612 549,90 | 348 550 731,38 | ||
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 115 | ||||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 116 | 2 285 692,31 | 2 519 972,74 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 117 | ||||