Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
28.06.2018
FORTISCHEM a. s.
Úč POD
FORTISCHEM a. s.
Úč POD
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 120 148 364 | 21 305 872 | 98 842 492 | 75 417 966 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 82 665 673 | 20 098 520 | 62 567 153 | 43 331 943 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 3 | 3 636 419 | 1 451 449 | 2 184 970 | 2 069 685 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | 249 451 | 249 451 | 0 | 42 981 |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 253 773 | 161 761 | 92 012 | 114 331 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 943 754 | 503 924 | 439 830 | 492 121 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | 937 456 | 535 692 | 401 764 | 535 687 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 4 648 | 621 | 4 027 | 0 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 1 247 337 | 0 | 1 247 337 | 883 065 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 78 924 331 | 18 647 071 | 60 277 260 | 40 943 962 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 797 662 | 0 | 797 662 | 797 662 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 3 943 865 | 695 406 | 3 248 459 | 3 362 635 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 46 848 818 | 17 932 436 | 28 916 382 | 31 253 818 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 21 105 | 19 229 | 1 876 | 5 396 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 26 378 864 | 0 | 26 378 864 | 5 454 451 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 934 017 | 0 | 934 017 | 70 000 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | 104 923 | 0 | 104 923 | 318 296 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 66 730 | 0 | 66 730 | 75 587 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | 38 193 | 0 | 38 193 | 38 194 |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | 0 | 0 | 0 | 204 515 |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 37 374 769 | 1 207 352 | 36 167 417 | 31 584 990 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 14 922 620 | 983 381 | 13 939 239 | 14 355 217 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 4 334 440 | 394 639 | 3 939 801 | 4 033 318 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 5 540 087 | 246 130 | 5 293 957 | 5 545 509 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 4 765 300 | 342 612 | 4 422 688 | 4 570 321 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 154 661 | 0 | 154 661 | 120 535 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | 128 132 | 0 | 128 132 | 85 534 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 98 788 | 0 | 98 788 | 107 761 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | 38 000 | 0 | 38 000 | 37 900 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 38 000 | 0 | 38 000 | 37 900 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | 60 788 | 0 | 60 788 | 69 861 |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 19 846 258 | 223 971 | 19 622 287 | 16 079 594 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 7 412 106 | 223 971 | 7 188 135 | 7 128 202 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 132 831 | 0 | 132 831 | 126 304 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 7 279 275 | 223 971 | 7 055 304 | 7 001 898 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 8 122 531 | 0 | 8 122 531 | 7 303 935 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 4 176 842 | 0 | 4 176 842 | 1 492 383 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 134 779 | 0 | 134 779 | 155 074 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | 758 656 | 0 | 758 656 | 745 856 |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | 758 656 | 0 | 758 656 | 745 856 |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 1 748 447 | 0 | 1 748 447 | 296 562 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 15 122 | 0 | 15 122 | 7 132 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 1 733 325 | 0 | 1 733 325 | 289 430 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 107 922 | 0 | 107 922 | 501 033 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 95 193 | 0 | 95 193 | 111 940 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 12 729 | 0 | 12 729 | 389 093 |