Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
28.04.2017
FORTISCHEM a. s.
Úč POD
FORTISCHEM a. s.
Úč POD
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 92 761 493 | 17 343 527 | 75 417 966 | 75 862 437 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 58 741 229 | 15 409 286 | 43 331 943 | 43 405 849 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 3 | 3 287 710 | 1 218 025 | 2 069 685 | 2 106 225 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | 249 451 | 206 470 | 42 981 | 92 875 |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 272 484 | 158 153 | 114 331 | 142 008 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 943 754 | 451 633 | 492 121 | 547 304 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | 937 456 | 401 769 | 535 687 | 669 610 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 883 065 | 0 | 883 065 | 654 428 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 55 135 223 | 14 191 261 | 40 943 962 | 40 993 675 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 797 662 | 797 662 | 167 583 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 3 851 082 | 488 447 | 3 362 635 | 3 283 967 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 44 940 923 | 13 687 105 | 31 253 818 | 31 389 192 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 21 105 | 15 709 | 5 396 | 8 943 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 5 454 451 | 0 | 5 454 451 | 5 896 178 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 70 000 | 70 000 | 247 812 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | 318 296 | 0 | 318 296 | 305 949 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 75 587 | 0 | 75 587 | 83 210 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | 38 194 | 0 | 38 194 | 38 194 |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | 204 515 | 204 515 | 184 545 | |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 33 519 231 | 1 934 241 | 31 584 990 | 32 142 890 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 15 988 758 | 1 633 541 | 14 355 217 | 13 617 009 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 4 437 097 | 403 779 | 4 033 318 | 4 560 431 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 6 118 935 | 573 426 | 5 545 509 | 3 767 248 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 5 226 657 | 656 336 | 4 570 321 | 5 008 532 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 120 535 | 0 | 120 535 | 152 311 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | 85 534 | 0 | 85 534 | 128 487 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 107 761 | 0 | 107 761 | 187 054 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | 37 900 | 0 | 37 900 | 37 900 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 37 900 | 0 | 37 900 | 37 900 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | 69 861 | 0 | 69 861 | 149 154 |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 16 380 294 | 300 700 | 16 079 594 | 17 050 044 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 7 428 902 | 300 700 | 7 128 202 | 8 373 155 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 126 304 | 0 | 126 304 | 364 272 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 7 302 598 | 300 700 | 7 001 898 | 8 008 883 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 7 303 935 | 0 | 7 303 935 | 7 187 600 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 1 492 383 | 0 | 1 492 383 | 1 356 100 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 155 074 | 0 | 155 074 | 133 189 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | 745 856 | 0 | 745 856 | 809 194 |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | 745 856 | 0 | 745 856 | 809 194 |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 296 562 | 0 | 296 562 | 479 589 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 7 132 | 0 | 7 132 | 12 762 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 289 430 | 0 | 289 430 | 466 827 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 501 033 | 0 | 501 033 | 313 698 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 111 940 | 0 | 111 940 | 146 637 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 389 093 | 0 | 389 093 | 167 061 |