Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
23.03.2017
Terichem Tervakoski, a.s.
Úč POD
Terichem Tervakoski, a.s.
Úč POD
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 4 | 5 | ||
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 66 721 811 | 63 051 556 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 29 362 217 | 25 288 868 | ||
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 6 385 248 | 6 373 248 | ||
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 6 385 248 | 6 373 248 | ||
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | ||||
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | ||||
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | ||||
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | ||||
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 1 275 000 | 1 275 000 | ||
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 1 275 000 | 1 275 000 | ||
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 89 | ||||
| A.V | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | 2 468 691 | 30 640 | ||
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | ||||
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | 2 468 691 | 30 640 | ||
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | -5 660 228 | -6 372 025 | ||
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | -5 663 201 | -6 374 998 | ||
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | 2 973 | 2 973 | ||
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | ||||
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 21 022 140 | 20 652 073 | ||
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 21 022 140 | 20 652 073 | ||
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 99 | ||||
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 3 871 366 | 3 329 932 | ||
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 36 987 987 | 37 351 140 | ||
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 2 952 250 | 2 938 150 | ||
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | ||||
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | ||||
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | ||||
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | ||||
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | ||||
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | ||||
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | ||||
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | ||||
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | ||||
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | ||||
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 1 778 | 9 847 | ||
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 978 005 | 1 162 508 | ||
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | ||||
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 1 972 467 | 1 765 795 | ||
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | ||||
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | ||||
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45X) | 120 | ||||
| B.III | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 8 282 976 | 11 420 523 | ||
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 9 690 046 | 13 765 558 | ||
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 5 862 470 | 6 788 244 | ||
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 451 735 | 421 465 | ||
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | 445 370 | 525 703 | ||
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 4 965 365 | 5 841 076 | ||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | ||||
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 1 503 986 | |||
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | 2 507 562 | 3 513 233 | ||
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | ||||
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 240 274 | 256 166 | ||
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 213 673 | 208 201 | ||
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 49 303 | 793 247 | ||
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | ||||
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 816 764 | 702 481 | ||
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 340 048 | 277 899 | ||
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 147 409 | 164 274 | ||
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 192 639 | 113 625 | ||
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 15 722 667 | 8 949 010 | ||
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 371 607 | 411 548 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | ||||
| 2. | Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) | 143 | 177 208 | 103 879 | ||
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | 81 128 | 194 398 | ||
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 113 271 | 113 271 | ||