Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
01.06.2016
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Úč POD
Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 7 548 559 | 921 845 | 6 626 714 | 5 730 683 | |
A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 1 199 412 | 632 150 | 567 262 | 541 420 |
A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 3 | 225 289 | 185 412 | 39 877 | 37 244 |
A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 88 646 | 50 821 | 37 825 | 33 975 |
3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 128 079 | 128 079 | 0 | 0 |
4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 8 564 | 6 512 | 2 052 | 3 269 |
6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | ||||
7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | ||||
A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 974 123 | 446 738 | 527 385 | 504 176 |
A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | ||||
2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 374 673 | 158 899 | 215 774 | 234 509 |
3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 239 779 | 175 489 | 64 290 | 45 981 |
4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 349 671 | 112 350 | 237 321 | 207 786 |
7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 10 000 | 10 000 | 15 900 | |
8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | ||||
9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | ||||
A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | ||||
2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | ||||
3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | ||||
4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | ||||
5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | ||||
6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | ||||
7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | ||||
8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | ||||
9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | ||||
10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | ||||
11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | ||||
B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 6 325 461 | 289 695 | 6 035 766 | 5 181 689 |
B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 1 731 098 | 183 773 | 1 547 325 | 1 271 761 |
B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 467 257 | 1 133 | 466 124 | 197 598 |
2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 17 538 | 5 | 17 533 | 17 018 |
3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 809 291 | 65 912 | 743 379 | 864 159 |
4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | ||||
5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 437 012 | 116 723 | 320 289 | 192 986 |
6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | ||||
B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 210 505 | 210 505 | 129 462 | |
B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | ||||
1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | ||||
1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | ||||
1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | ||||
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | ||||
3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | ||||
4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | ||||
5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | ||||
6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | ||||
7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | ||||
8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 210 505 | 210 505 | 129 462 | |
B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 4 374 221 | 105 922 | 4 268 299 | 3 768 055 |
B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 1 138 267 | 105 922 | 1 032 345 | 1 827 022 |
1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 525 211 | 525 211 | 766 145 | |
1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | ||||
1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 613 056 | 105 922 | 507 134 | 1 060 877 |
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | ||||
3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 3 167 329 | 3 167 329 | 1 941 033 | |
4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | ||||
5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | ||||
6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | ||||
7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 68 625 | 68 625 | 0 | |
8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | ||||
9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | ||||
B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | ||||
B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | ||||
2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | ||||
3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | ||||
4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | ||||
B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 9 637 | 9 637 | 12 411 | |
B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 4 221 | 4 221 | 7 895 | |
2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 5 416 | 5 416 | 4 516 | |
C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 23 686 | 23 686 | 7 574 | |
C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 1 086 | |||
2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 23 686 | 23 686 | 6 488 | |
3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | ||||
4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 |