Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
08.10.2014
Heineken Slovensko, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
Heineken Slovensko, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 179 623 175 | 105 554 474 | 74 068 701 | 81 800 428 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 152 153 727 | 101 916 061 | 50 237 666 | 49 943 805 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 6 211 706 | 4 822 685 | 1 389 021 | 809 241 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 5 100 855 | 3 898 383 | 1 202 472 | 463 426 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 411 985 | 404 473 | 7 512 | 7 512 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | 606 763 | 519 829 | 86 934 | 212 367 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | 92 103 | 92 103 | 125 936 | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 141 194 125 | 96 649 376 | 44 544 749 | 45 622 516 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 948 590 | 948 590 | 945 370 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 25 930 092 | 12 909 219 | 13 020 873 | 13 684 201 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 80 357 253 | 57 201 631 | 23 155 622 | 23 184 951 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 32 904 111 | 26 528 568 | 6 375 543 | 7 194 556 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 1 044 121 | 1 044 121 | 613 438 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 9 958 | 9 958 | ||
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 4 747 896 | 444 000 | 4 303 896 | 3 512 048 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | 471 566 | 471 566 | 497 921 | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | |
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | 4 273 874 | 444 000 | 3 829 874 | 3 011 671 |
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 27 292 501 | 3 638 413 | 23 654 088 | 31 485 472 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 5 030 041 | 514 024 | 4 516 017 | 5 131 404 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 2 930 247 | 514 024 | 2 416 223 | 2 565 809 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 924 602 | 924 602 | 1 081 476 | |
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 956 368 | 956 368 | 1 303 396 | |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 218 824 | 218 824 | 180 723 | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | ||||
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 18 612 349 | 3 124 389 | 15 487 960 | 17 439 027 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 16 513 302 | 3 118 652 | 13 394 650 | 15 784 445 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 1 194 179 | 1 194 179 | 761 547 | |
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 904 868 | 5 737 | 899 131 | 893 035 |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 3 650 111 | 3 650 111 | 8 915 041 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 26 927 | 26 927 | 25 976 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 3 238 845 | 3 238 845 | 8 468 761 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | 384 339 | 384 339 | 420 304 | |
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 176 947 | 176 947 | 371 151 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 5 692 | 5 692 | 55 755 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 168 476 | 168 476 | 312 617 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | |