Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
02.06.2014
GeLiMa, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
GeLiMa, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 48 038 710 | 25 354 097 | 22 684 613 | 24 699 086 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 34 000 020 | 25 222 481 | 8 777 539 | 9 362 928 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 19 018 | 15 208 | 3 810 | 5 042 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 19 018 | 15 208 | 3 810 | 5 042 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | ||||
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 33 977 932 | 25 207 273 | 8 770 659 | 9 354 816 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 1 944 161 | 1 944 161 | 1 942 589 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 10 820 161 | 6 712 535 | 4 107 626 | 4 474 448 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 21 198 072 | 18 494 738 | 2 703 334 | 2 918 126 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 15 538 | 15 538 | 19 653 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | ||||
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | |
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 14 023 578 | 131 616 | 13 891 962 | 15 308 096 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 4 556 430 | 21 738 | 4 534 692 | 6 057 464 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 1 426 456 | 15 806 | 1 410 650 | 1 923 459 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 1 122 939 | 1 122 939 | ||
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 1 749 188 | 1 749 188 | 3 747 328 | |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 116 187 | 5 932 | 110 255 | 248 281 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | 141 660 | 141 660 | 138 396 | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 150 000 | 150 000 | 386 000 | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | 150 000 | 150 000 | 386 000 | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 8 720 610 | 109 878 | 8 610 732 | 8 658 516 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 8 487 829 | 109 878 | 8 377 951 | 8 529 485 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 218 458 | 218 458 | 113 445 | |
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 14 323 | 14 323 | 15 586 | |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 596 538 | 596 538 | 206 116 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 1 772 | 1 772 | 2 057 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 594 766 | 594 766 | 204 059 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 15 112 | 15 112 | 28 062 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | ||||
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 12 703 | 12 703 | 28 062 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 2 409 | 2 409 | ||