Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
30.03.2014
Terichem Tervakoski, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
Terichem Tervakoski, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 4 | 5 | ||
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 | 66 | 62 909 268 | 63 025 758 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 | 67 | 23 919 957 | 21 978 116 | ||
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 069 až 072) | 68 | 6 373 248 | 6 373 248 | ||
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 69 | 6 373 248 | 6 373 248 | ||
| 2. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) | 70 | ||||
| 3. | Zmena základného imania +/- 419 | 71 | ||||
| 4. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 72 | ||||
| A.II. | Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) | 73 | -2 667 772 | -3 005 512 | ||
| A.II.1. | Emisné ážio (412) | 74 | ||||
| 2. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 75 | ||||
| 3. | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) | 76 | ||||
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 77 | -2 670 745 | -3 008 486 | ||
| 5. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 78 | 2 973 | 2 974 | ||
| 6. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 79 | ||||
| A.III. | Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) | 80 | 1 305 640 | 1 305 640 | ||
| A.III.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 81 | 1 275 000 | 1 275 000 | ||
| 2. | Nedeliteľný fond (422) | 82 | ||||
| 3. | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) | 83 | 30 640 | 30 640 | ||
| A.IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 | 84 | 17 304 740 | 15 898 207 | ||
| A.IV.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 85 | 17 304 740 | 15 898 207 | ||
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 86 | ||||
| A.V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) | 87 | 1 604 101 | 1 406 533 | ||
| B. | Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 | 88 | 38 351 143 | 40 438 744 | ||
| B.I. | Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) | 89 | 172 707 | 383 264 | ||
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451A) | 90 | ||||
| 2. | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) | 91 | 149 412 | 152 564 | ||
| 3. | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) | 92 | ||||
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 93 | 23 295 | 230 700 | ||
| B.II. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) | 94 | 7 423 403 | 4 596 748 | ||
| B.II.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) | 95 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 96 | ||||
| 3. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) | 97 | ||||
| 4. | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 98 | ||||
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) | 99 | 3 800 000 | 3 500 000 | ||
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 100 | ||||
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 101 | ||||
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 102 | ||||
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 103 | 8 929 | 7 790 | ||
| 10. | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | 104 | 2 523 442 | 340 873 | ||
| 11. | Odložený daňový záväzok (481A) | 105 | 1 091 032 | 748 085 | ||
| B.III. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) | 106 | 5 853 553 | 10 847 369 | ||
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) | 107 | 4 751 341 | 7 235 156 | ||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 108 | ||||
| 3. | Nevyfakturované dodávky (326, 476A) | 109 | 137 | 2 894 | ||
| 4. | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 110 | 3 000 000 | |||
| 5. | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 111 | 15 425 | |||
| 6. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 112 | ||||
| 7. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 113 | 243 108 | 270 768 | ||
| 8. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) | 114 | 149 964 | 190 809 | ||
| 9. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 115 | 40 484 | 55 136 | ||
| 10. | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) | 116 | 653 094 | 92 606 | ||
| B.IV. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 117 | ||||
| B.V. | Bankové úvery r. 119 + r. 120 | 118 | 24 901 480 | 24 611 363 | ||
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) | 119 | 15 493 614 | 9 618 000 | ||
| 2. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 120 | 9 407 866 | 14 993 363 | ||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) | 121 | 638 168 | 608 898 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 122 | ||||
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 123 | 103 957 | 5 724 | ||
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 124 | 420 940 | 497 937 | ||
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 125 | 113 271 | 105 237 | ||