Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
29.03.2023
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Úč NUJ
Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 36 723 032,50 | 19 247 551,01 | 17 475 481,49 | 18 089 262,24 |
A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 108 033,13 | 99 921,53 | 8 111,60 | 11 651,60 |
A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | ||||
2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | 108 033,13 | 99 921,53 | 8 111,60 | 11 651,60 |
3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | ||||
4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | ||||
5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | ||||
6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | ||||
A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 36 614 999,37 | 19 147 629,48 | 17 467 369,89 | 18 077 610,64 |
A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | 454 132,66 | 454 132,66 | 454 132,66 | |
2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | |
3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 22 997 006,57 | 9 397 844,24 | 13 599 162,33 | 14 014 476,00 |
4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 12 181 831,61 | 8 889 815,82 | 3 292 015,79 | 2 865 787,13 |
5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 629 126,74 | 601 805,74 | 27 321,00 | 75 681,00 |
6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | ||||
7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | ||||
8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 324 204,29 | 258 163,68 | 66 040,61 | 124 345,84 |
9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | ||||
10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 27 720,00 | 27 720,00 | 542 210,51 | |
11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | ||||
A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | ||||
A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | ||||
2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | ||||
3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | ||||
4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | ||||
5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | ||||
6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | ||||
7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | ||||
B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 7 847 009,04 | 7 847 009,04 | 7 183 949,87 | |
B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 841 912,77 | 841 912,77 | 661 210,63 | |
B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 740 642,99 | 740 642,99 | 556 974,79 | |
2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | ||||
3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | ||||
4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | ||||
5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 101 269,78 | 101 269,78 | 104 235,84 | |
6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | ||||
B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | ||||
1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | ||||
2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | ||||
3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | ||||
4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | ||||
B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 3 634 958,53 | 3 634 958,53 | 3 323 773,03 | |
B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 23 651,08 | 23 651,08 | 69 834,99 | |
2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 3 587 778,34 | 3 587 778,34 | 3 237 684,94 | |
3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | X | |||
4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | X | |||
5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 20 000,00 | X | 20 000,00 | |
6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | ||||
7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | ||||
8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 3 529,11 | 3 529,11 | 16 253,10 | |
B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 3 370 137,74 | 3 370 137,74 | 3 198 966,21 | |
B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 27 671,61 | X | 27 671,61 | 38 858,25 |
2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 3 342 466,13 | X | 3 342 466,13 | 3 160 107,96 |
3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | X | |||
4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | ||||
5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | ||||
C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 4 230,11 | 4 230,11 | 3 811,21 | |
C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 4 230,11 | 4 230,11 | 3 811,21 | |
2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | ||||
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 44 574 271,65 | 19 247 551,01 | 25 326 720,64 | 25 277 023,32 |