SECOM s.r.o. WR41 31.03.22 20:02:15 List 0001 NovÁ STAS Senica, s.r.o. 2021: V ù P I S H L A V N E J K N I H Y ZA OBDOBIE :12#21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO NáZOV POãIATOãNù STAV K 1.1. ******* OBRATY ****** **** KONEãNù STAV *** Sõ Aõ õãTU Má DAô DAL Má DAô DAL Má DAô DAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01910 OstatnÙ nehmotnÙ investiÃnÙ ma 163.03 163.03 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 019 163.03 163.03 02210 Stroje,prÉstroje a zariadenia 71 512.05 13 992.50 85 504.55 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 022 71 512.05 13 992.50 85 504.55 02910 OstatnÙ hmotnÙ investiÃnÙ maje 24 106.82 2 637.84 3 549.67 23 194.99 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 029 24 106.82 2 637.84 3 549.67 23 194.99 04201 Obstaranie hmotnÙch investiciÉ 1 659.70 13 992.50 13 992.50 1 659.70 04202 Obstaranie hmotnÙch investiciÉ 663.90 663.90 04204 Obstaranie hmotnÙch invest. DI 6.66 2 637.84 2 637.84 6.66 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 042 2 330.26 16 630.34 16 630.34 2 330.26 07910 OprÁvky k ostat.nehmot.investi 163.03 163.03 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 079 163.03 163.03 08210 OprÁvky k strojom,prÉstrojom a 60 237.50 5 840.61 66 078.11 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 082 60 237.50 5 840.61 66 078.11 08910 OprÁvky k ost.hmot.investiÃ.ma 24 106.82 3 549.67 2 637.84 23 194.99 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 089 24 106.82 3 549.67 2 637.84 23 194.99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 0 98 112.16 84 507.35 36 810.35 28 658.46 111 192.83 89 436.13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11110 Obst.mat. 12 134.04 12 134.04 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 111 12 134.04 12 134.04 11211 MateriÁl na sklade 134 261.27 12 134.04 799.85 145 595.46 11212 Material na sklade - plyn 638.25 378.19 1 016.44 11213 Material na sklade PHM 495.45 56 845.41 55 395.77 1 945.09 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 112 135 394.97 69 357.64 56 195.62 148 556.99 13110 Obst.tovaru 13 820.29 13 820.29 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 131 13 820.29 13 820.29 13211 Tovar na sklade a v predajniac 20 832.31 12 316.29 9 695.05 23 453.55 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 132 20 832.31 12 316.29 9 695.05 23 453.55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 1 156 227.28 107 628.26 91 845.00 172 010.54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21111 PokladÎa tuzemskÁ EUR 81.19 275 152.31 275 210.53 22.97 21112 PokladÎa valutovÁ CZK 56.17 29 082.14 28 672.72 465.59 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 211 137.36 304 234.45 303 883.25 488.56 21301 Ceniny - kreditn× karty 104.78 104.78 21302 Ceniny - poÓtovn× znÁmky 112.25 107.65 4.60 21303 Ceniny - kolky 81.00 81.00 SECOM s.r.o. WR41 31.03.22 20:02:15 List 0002 NovÁ STAS Senica, s.r.o. 2021: V ù P I S H L A V N E J K N I H Y ZA OBDOBIE :12#21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO NáZOV POãIATOãNù STAV K 1.1. ******* OBRATY ****** **** KONEãNù STAV *** Sõ Aõ õãTU Má DAô DAL Má DAô DAL Má DAô DAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21304 Ceniny - kaucia myto CZ 194.34 194.91 389.25 21305 Ceniny - kaucia myto SK 100.00 150.00 100.00 150.00 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 213 399.12 538.16 288.65 648.63 22101 Bankov× ÕÃty - Tatra banka a.s 172.00 21 517.27 21 795.28 -106.01 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 221 172.00 21 517.27 21 795.28 -106.01 26101 Penize na ceste z/do banky 140.00 140.00 26102 Penize na ceste - medzi poklad 27 060.63 27 060.63 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 261 27 200.63 27 200.63 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 2 708.48 353 490.51 353 167.81 1 031.18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31101 Odberatelia tuzemskÉ 15 849.07 285 734.71 274 637.62 26 946.16 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 311 15 849.07 285 734.71 274 637.62 26 946.16 31400 Poskytnut× prevÁdzkov× zÁlohy 12.00 12.00 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 314 12.00 12.00 32101 DodÁvatelia tuzemskÉ 45 813.20 53 382.58 52 010.34 44 440.96 32102 DodÁvatelia zahraniÃnÉ 11 333.41 11 539.18 205.77 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 321 45 813.20 64 715.99 63 549.52 44 646.73 32411 Prijat× zÁlohy 479.52 479.52 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 324 479.52 479.52 33101 Zamestnanci 3 007.90 70 273.94 70 127.42 2 861.38 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 331 3 007.90 70 273.94 70 127.42 2 861.38 33320 Ostat.zavÑz.voÃi zamestnancom 10 001.47 7 448.80 7 790.50 10 343.17 33330 Ostatn× zavÑzky voÃi zamestnan 1 138.20 2 743.19 846.10 -758.89 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 333 11 139.67 10 191.99 8 636.60 9 584.28 33503 PohÌadÁvky voÃi zamestnancom C 14.81 1 894.48 1 876.71 -32.58 33504 PohladÁvky voÃi zamestnancom c 139.53 -139.53 33505 PohladÁvky voÃi zamestnancom - 96.39 96.39 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 335 154.34 1 990.87 1 973.10 -172.11 33601 ZÕÃtovanie s inÓtitÕciami soc. 9 655.76 12 639.40 23 673.24 20 689.60 33611 ZuÃ.inÓt.soc.poist. VSZP zdrav 9 508.60 9 509.42 0.82 33612 ZuÃ.inÓt.soc.poist. VSZP zdrav 754.03 3 955.23 4 916.00 1 714.80 33613 ZuÃ.inÓt.soc.poist. DðVERA zdr 992.78 2 291.11 3 283.89 33614 ZuÃ.inÓ.soc.poist. UNION zdrav 2 159.10 2 301.49 4 460.59 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 336 13 561.67 26 103.23 42 691.26 30 149.70 34100 DaÎ z prÉjmov 1 919.96 1 919.96 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 341 1 919.96 1 919.96 34201 Ostatn× priame dane - mzdy 21 687.71 6 028.35 27 716.06 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 342 21 687.71 6 028.35 27 716.06 SECOM s.r.o. WR41 31.03.22 20:02:15 List 0003 NovÁ STAS Senica, s.r.o. 2021: V ù P I S H L A V N E J K N I H Y ZA OBDOBIE :12#21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO NáZOV POãIATOãNù STAV K 1.1. ******* OBRATY ****** **** KONEãNù STAV *** Sõ Aõ õãTU Má DAô DAL Má DAô DAL Má DAô DAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34300 DPH - Vyrovnanie s rozpoÃtom 65 215.96 22 452.11 42 763.85 34310 DPH - Dodavatelia 22 435.03 15.55 -22 419.48 34320 DPH Odberatelia 47 602.32 47 602.32 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 343 65 215.96 44 887.14 47 617.87 67 946.69 34504 Ostatn× nepriame dane a pop. c 10 420.39 3 695.42 -14 115.81 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 345 10 420.39 3 695.42 -14 115.81 36505 Ostatn× zÁvÑzky k spoloÃnÉkom 4 150.00 4 150.00 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 365 4 150.00 4 150.00 37801 In× pohÌadÁvky 100.86 -100.86 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 378 100.86 -100.86 37900 In× zavÑzky 179.40 179.40 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 379 179.40 179.40 38101 NÁklady budÕcich obdobÉ - osta 19.66 213.02 -232.68 38105 NÁklady budÕcich obdobÉ - zako 746.49 6 189.94 6 223.22 779.77 38106 NÁklady budÕcich obdobÉ - pois 313.27 2 069.80 2 069.80 -313.27 38107 NÁklady budÕcich obdobÉ - dial 13.29 83.34 83.34 -13.29 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 381 346.22 746.49 8 556.10 8 376.36 220.53 38300 VÙdaje budÕcich obdobÉ 531.13 521.12 10.01 38301 VÙdaje budÕcich obdobÉ-DaÎovÙ 2 731.70 2 731.70 38302 VÙdaje bud[cich obdobÉ-RTVS 41.76 55.68 55.68 41.76 38305 VÙdaje budÕcich obdobÉ-zÁkon.p 2 983.14 2 983.14 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 383 6 287.73 576.80 55.68 5 766.61 39550 VnÕtropodnikov× zÕÃtovanie 33 182.66 33 182.66 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 395 33 182.66 33 182.66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 3 16 361.63 179 800.68 550 464.29 565 380.78 12 842.35 191 197.89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41100 ZÁkladn× imanie 29 874.53 29 874.53 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 411 29 874.53 29 874.53 41300 Ostatn× kapitÁlov× fondy 670.68 670.68 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 413 670.68 670.68 42100 ZÁkonnÙ rezervnÙ fond 17.83 17.83 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 421 17.83 17.83 42301 ótatutÁrny fond-PeriÃka 41 855.06 6 600.00 8 345.30 43 600.36 42302 ótatutÁrny fond-ãobrda 1 708.50 1 708.50 42303 ótatutÁrny fond-Kalamen 29 107.69 29 107.69 42304 ótatutÁrny fond-ProvaznÉk 38 276.78 9 541.69 28 735.09 42305 ótatutÁrny fond-JankovÙch 124 612.51 19 218.29 143 830.80 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 423 235 560.54 16 141.69 27 563.59 246 982.44 SECOM s.r.o. WR41 31.03.22 20:02:15 List 0004 NovÁ STAS Senica, s.r.o. 2021: V ù P I S H L A V N E J K N I H Y ZA OBDOBIE :12#21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO NáZOV POãIATOãNù STAV K 1.1. ******* OBRATY ****** **** KONEãNù STAV *** Sõ Aõ õãTU Má DAô DAL Má DAô DAL Má DAô DAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42900 NeuhradenÁ strata minulÙch rok -5 172.11 -5 172.11 42901 NeuhradenÁ strata 2010 -37 407.50 -37 407.50 42902 NeuhradenÁ strata 2011 -51 938.49 -51 938.49 42903 NeuhradenÁ strata 2012 -17 155.17 -17 155.17 42904 NeuhradenÁ strata 2013 -37 549.25 -37 549.25 42905 NeuhradenÁ strata 2014 -24 833.32 -24 833.32 42906 NeuhradenÁ strata 2015 -13 833.92 -13 833.92 42907 NeuhradenÁ strata 2016 -12 806.46 -12 806.46 42908 NeuhradenÁ strata 2017 -19 118.49 19 118.49 42909 NeuhradenÁ strata 2018 -30 822.03 30 822.03 42910 NeuhradenÁ strata 2019 -12 303.74 -12 303.74 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 429 -262 940.48 49 940.52 -212 999.96 46100 Bankov× Õvery 3 659.46 3 467.15 6 000.00 6 192.31 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 461 3 659.46 3 467.15 6 000.00 6 192.31 47201 SociÁlny fond 258.96 12.19 246.77 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 472 258.96 12.19 246.77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 4 7 101.52 19 621.03 33 563.59 49 940.52 70 984.60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50101 Spotreba materiÁlu 799.85 799.85 50102 Spotrba materialu pomocnÙ mat. 160.27 160.27 50103 Spotrba materialu PHM 55 383.14 55 383.14 50104 Spotrba materialu Ãistiace pro 15.68 15.68 50199 Spotreba materialu nad limit n 12.63 12.63 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 501 56 371.57 56 371.57 50202 Spotreba energie - plyn 3 268.02 3 268.02 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 502 3 268.02 3 268.02 50400 PredanÙ tovar 9 668.05 9 668.05 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 504 9 668.05 9 668.05 51101 Opravy a udrÚiavanie 1 737.88 1 737.88 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 511 1 737.88 1 737.88 51201 Cestovn× - diety tuzemsk× 846.10 846.10 51202 Cestovn× - diety zahraniÃn× 7 773.08 7 773.08 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 512 8 619.18 8 619.18 51399 NÁklady na reprezentÁciu 2 030.02 2 030.02 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 513 2 030.02 2 030.02 51801 Ostatn× sluÚby 825.62 825.62 51803 Ostatn× sluÚby - telekomunikÁc 1 271.91 1 271.91 51806 Ostatn× sluÚby - nÁjom 13 383.23 13 383.23 51807 Oststn× sluÚby - subdodÁvky 6 185.00 6 185.00 51808 Ostatn× sluÚby - poÓtovn× 88.75 1.30 87.45 51812 Ostatn× sluÚby - prÁvna pomoc 4.00 4.00 SECOM s.r.o. WR41 31.03.22 20:02:15 List 0005 NovÁ STAS Senica, s.r.o. 2021: V ù P I S H L A V N E J K N I H Y ZA OBDOBIE :12#21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO NáZOV POãIATOãNù STAV K 1.1. ******* OBRATY ****** **** KONEãNù STAV *** Sõ Aõ õãTU Má DAô DAL Má DAô DAL Má DAô DAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 518 21 758.51 1.30 21 757.21 52101 Mzdov× nÁklady 68 430.92 68 430.92 52102 Mzdov× nÁklady - nemocenskÁ 190.80 190.80 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 521 68 621.72 68 621.72 52401 ZÁkonn× soc.poistenie 24 034.65 24 034.65 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 524 24 034.65 24 034.65 52702 ZÁkonn× sociÁlne nÁklady - obe 1 602.41 1 602.41 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 527 1 602.41 1 602.41 53101 CestnÁ daÎ 3 695.42 3 695.42 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 531 3 695.42 3 695.42 53801 Ostatn× nepriame dane a poplat 127.04 108.85 18.19 53802 Ostatn× nepriame dane a poplat 23 599.52 185.09 23 414.43 53803 Ostatn× nepriame dane a poplat 49.00 -49.00 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 538 23 775.56 293.94 23 432.62 -49.00 54401 Zmluvn× pokuty a penÁle 169.17 169.17 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 544 169.17 169.17 54801 Ostatn× prevÁdzkov× nÁklady 58.17 58.17 54804 Ostatn× prevÁdzkov× nÁklady - 6 223.22 6 223.22 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 548 6 281.39 6 281.39 55101 Odpisy nehmot.a hmot.invest.ma 5 840.61 5 840.61 55102 Odpisy nehmot.a hmot.invest.ma 2 637.84 2 637.84 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 551 8 478.45 8 478.45 56201 õroky 425.42 425.42 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 562 425.42 425.42 56301 Kurzov× straty 19.21 19.21 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 563 19.21 19.21 56801 Ostatn× finanÃn× nÁklady 375.00 375.00 56804 Ostatn× finanÃn× nÁklady - ved 84.00 84.00 56805 Ostatn× finanÃn× nÁklady - poi 2 069.80 2 069.80 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 568 2 528.80 2 528.80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 5 243 085.43 295.24 242 741.19 -49.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60201 TrÚby z predaja sluÚieb - Úeri 5 061.40 5 061.40 60202 TrÚby z predaja sluÚieb - dopr 191 540.28 191 540.28 60203 TrÚby z predaja sluÚieb -zvara 30 790.03 30 790.03 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 602 227 391.71 227 391.71 60400 TrÚby z predaja tovaru 10 738.59 10 738.59 SECOM s.r.o. WR41 31.03.22 20:02:15 List 0006 NovÁ STAS Senica, s.r.o. 2021: V ù P I S H L A V N E J K N I H Y ZA OBDOBIE :12#21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONTO NáZOV POãIATOãNù STAV K 1.1. ******* OBRATY ****** **** KONEãNù STAV *** Sõ Aõ õãTU Má DAô DAL Má DAô DAL Má DAô DAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 604 10 738.59 10 738.59 66301 Kurzov× zisky 58.69 58.69 SUMA ZA SYNTETICKù õãET: 663 58.69 58.69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA ZA TRIEDU: 6 238 188.99 238 188.99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMA CELKOM: 271 409.55 271 409.55 1 311 099.87 1 311 099.87 589 758.61 589 758.61