DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a,b,c) Základné informácie Prašná Bašta s. r. o. Sídlo: Zrínskeho 7, 81103 Bratislava Dátum založenia: Dátum vzniku: A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: 19.01.2011 05.03.2011 A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: pohostinská činnosť A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet 18 17 zamestnancov Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému 17 15 sa zostavuje účtovná závierka, z toho: Počet vedúcich zamestnancov 2 2 A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky x riadna mimoriadna A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: priebežná A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2014 C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. D. Ďalšie informácie Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: V prípade ak nie, uviesť dôvod: x áno nie E.b) Zmeny účtovných zásad a metód Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami: Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 1 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou x poistné clo Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok dopravné provízie x Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou Podnik nakupoval zásoby Účtovanie obstarania a úbytku zásob Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43 spôsobom A účtovania zásob x spôsobom B účtovania zásob E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (11.) Zákazková výroba Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (12.) Pohľadávky Pohľadávky oceňoval podnik: menovitou hodnotou E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok reálna hodnotaÚčtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov reálna hodnotaÚčtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (17.) Deriváty Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 2 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období reálna hodnoa použitá 22 % daň z príjmov zo základu Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik: E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda auto 4 rovnomerná s posunom zariadenia kuchyne 4-6 rovnomerná s posunom E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú. Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke) Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. x Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka. Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu. E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 3 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie Základné stádo a ťažné zvieratá Pozemky Pestovateľsk é celky trvalých porastov Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Dlhodobý hmotný majetok Obstarávaný DHM Poskytnuté preddavky na DHM Spolu a b c d e f g h i Ostatný DHM j Bežné účtovné obdobie 1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia 27 780 27 780 Prírastky 300 300 Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného obdobia 27 780 300 28 080 Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia 13 437 13 437 Prírastky 4 765 4 765 Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného obdobia 18 202 18 202 Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného obdobia Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia 14 343 14 343 Stav na konci účtovného obdobia 9 578 300 9 878 F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 4 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. f) Charakteristika Goodwillu Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 5 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 6 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 F. v) Odložená daňová pohľadávka Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1 Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Pokladnica, ceniny 16 781 Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste Spolu 0 16 781 F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zb) Informácie o vlastných akciách Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 7 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy G. a) G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb Názov položky Stav na začiatku účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného obdobia a b c d e f Bežné účtovné obdobie Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: 400 400 400 400 ÚZ 400 400 400 400 G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti BO PO Text Suma Záväzky do lehoty splatnosti -2 774 11 157 Záväzky po lehote splatnosti G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti G. c), G. d) Informácie o záväzkoch G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 8 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. g) Záväzky zo sociálneho fondu Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Začiatočný stav sociálneho fondu -84 -530 Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu spolu 447 446 Čerpanie sociálneho fondu Konečný zostatok sociálneho fondu 363 -84 G. h) Vydané dlhopisy Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. i) Bankové úvery Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar Oblasť odbytu a c d e f g Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie b služby 533 289 493 865 Spolu 533 289 493 865 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 9 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb 533 289 493 865 Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľnosti na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou Čistý obrat celkom 533 289 493 865 I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti Položky nákladov BO PO Hodnota suroviny 265 450 255 472 služby 105 053 102 622 I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. J. Informácie k údajom o daniach z príjmov J. a) až J. e) Odložená daň Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 10 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov Názov položky Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie Základ dane Daň Daň v % a b c d e f Bežné účtovné obdobie Daň Základ dane Daň v % g Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: 20 314 x x -4 785 x x teoretická daň x x 23 Daňovo neuznané náklady 18 636 13 729 Výnosy nepodliehajúce dani 4 000 Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky Umorenie daňovej straty Zmena sadzby dane 22 23 Iné Spolu 2 057 Splatná daň z príjmov x 7 689 x Odložená daň z príjmov x x Celková daň z príjmov x 7 689 x K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 11 DIČ 2 0 2 3 2 1 8 2 4 1 Poznámky Úč POD 3-01 IČO 4 6 0 5 7 5 6 1 M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania Položka vlastného imania Bežné účtovné obdobie Stav na začiatku účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci účtovného obdobia a b c d e f Základné imanie 7 500 7 500 Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 695 695 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely Štatutárne fondy Ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov -8 473 6 842 -15 315 Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -6 842 19 467 12 625 Vyplatené dividendy Ostatné položky vlastného imania Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Miesto pre ďalšie záznamy Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk Strana : 12