PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2013 PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY 

Pol. 

2013

2012

obsah položky

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Z/S

-122 770

-34 428

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

A.1.

Nepeňažnéoperácieovplyvňujúcevýsledokhospodáreniaz bežnejčinnostipredzdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1. až A 1.13.) (+/-) 

219 802

206 528

A.1.1.

204 303

200 480

Odpisy dlhodobého nehm.majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

A.1.2.

Zostatkováhodnotadlhodobéhonehmotnéhomajetkuadlhodobéhohmotnéhomajetkuúčtovanáprivyradenítohtomajetkudonákladovnabežnúčinnosťsvnimkoujeho predaja (+)

9 567

A.1.4.

1 132

5 149

Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-) 

A.1.5.

-7 326

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A.1.6.

-3 596

579

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 

A.1.8

8 021

11 469

Úroky účtované do nákladov (+)

A.1.9.

-9

-49

Úroky účtované do výnosov (-) 

A.1.12.

Výsledokzpredajadlhodobéhomajetku,svýnimkoumajetku,ktorýsapovažujezapeňažný ekvivalent (+/-) 

-4 167

A.1.13.

Ostatnépoložkynepeňažnéhocharakteru,ktoréovplyvňujúvýsledokhospodáreniazbežnej činnosti (napr. tvorba sociálneho fondu z nákladov) (+/-)

384

393

A.2.

-63 074

130 827

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.6.)

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 

-6 620

108 188

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

200 758

-112 585

A.2.3.

-330 104

135 224

Zmena stavu zásob (-/+) 

A.2.6.

Zmena krátkodobých bankových úverov poskytnutých na prevádzkovú činnosť 

72 892

Peňažnétokyzprevádzkovejčinnostiokrempríjmovavýdavkov,ktorésauvádzajúviných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.) 

33 958

302 927

A.3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

9

49

A.4.

-1 068

Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finančných činnosti (-) 

A.6.

Výdavkynavyplatenédividendyainépodielynaziskuokremtých,ktorésazačleňujúdo finančných činnosti (-)

32 899

302 976

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.) 

-52 014

A.7.

Výdavkynadaň(príjmyzdane)zpríjmovúčtovnejjednotky,okremtých,ktorésazačleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

-9 356

A.9.

Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)

A.

23 543

250 962

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S +A .1. až A.9.) 

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-199 010

-92 824

B.5. 

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

4 166

B.20.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

-199 010

-88 658

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)

0

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C.1.7.

Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)

C.1.8.

Výdavky na prídely zo zisku do fondov mimo vlastného imania (-)

127 469

-159 563

C.2.

Peňažnétokyvznikajúcez dlhod.záväzkovakrátkodobýchzáväzkovz finančnejčinnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré na 
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

-13 025

C.2.9.

128 000

Príjmyzostatnýchdlhodobýchakrátkodobýchzáväzkovvyplývajúcichz fin.činnostiokremtých,ktorésauvádzajúosobitnev inejčastiprehľadupeňažnýchtokov(+),napr. 
príjmy z pôžičiek prijatých od spoločníkov

C.2.10.

-531

-146 538

Výdavkynasplácanieostatnýchdlhodobýchakrátkodobýchzáväzkovvyplývajúcichz finančnýchčinnostiokremtých,ktorésauvádzajúosobitnev inejčastiprehľadupeňažnýchtokov(-)(napr.výdavkynasplácaniepôžičiekprijatýchodspoločníkov,
čerpanie sociálneho fondu,...)

C.3.

-6 953

-11 468

Výdavkynazaplatenéúroky,s výnimkoutých,ktorésazačleňujúdoprevádzkových činností (-)

C.

120 516

-171 031

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)

D.

Čistézvýšeniealebočistézníženiepeňažnýchprostriedkov(+/-)(súčet 
A. + B. + C.)

-54 951

-8 727




E.

Stavpeňažnýchprostriedkovapeňažnýchekvivalentovnazačiatkuúčtovného obdobia (+/-)

68 392

77 119

F.

Stavpeňažnýchprostriedkovapeňažnýchekvivalentovnakonciúčtovnéhoobdobiapredzohľadnenímkurzovýchrozdielovvyčíslenýchkudňu,kuktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

13 441

68 392

G.

Kurzovérozdielyvyčíslenék peňažnýmprostriedkomapeňažnýmekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

H.

Zostatokpeňažnýchprostriedkovapeňažnýchekvivalentovnakonciúčtovnéhoobdobia,upravenýokurzovérozdielyvyčíslenékudňu,kuktorémusa zostavuje účtovná závierka

13 441

68 392